Newgen Software Technologies Ltd. ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ, સોફ્ટવેર પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટના ક્ષેત્રમાં વૈશ્વિક ખેલાડી છે. વર્કફ્લો ઓટોમેશનથી લઈને દસ્તાવેજ સંચાલન સુધી, ન્યુજેન સેવાઓના વ્યાપક સ્પેક્ટ્રમને આવરી લે છે.

રેવન્યુ બ્રેકડાઉન: ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ

ન્યુજેનની આવક વિવિધ પ્રવાહોમાંથી આવે છે. વાર્ષિકી-આધારિત આવકમાં સૉફ્ટવેર એઝ અ સર્વિસ (SaaS) સબ્સ્ક્રિપ્શન્સ, વાર્ષિક ટેક્નિકલ સપોર્ટ અને સપોર્ટ સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ તેમના સોફ્ટવેર ઉત્પાદનો અને અમલીકરણ અને વિકાસ જેવી વિવિધ સેવાઓના વેચાણથી પણ નફો મેળવે છે.

નાણાકીય વર્ષ 2022 માં, સેગમેન્ટ દ્વારા વિભાજિત આવક મિશ્રણ, સપોર્ટ સેવાઓ (27%) અને સ્કેનિંગ સેવાઓના અમલીકરણ (21%) દ્વારા પ્રભુત્વ ધરાવે છે. વાર્ષિક ટેક્નિકલ સપોર્ટનો હિસ્સો 24%, ઉત્પાદનોનું વેચાણ 20% અને SaaS 8% છે.

વર્ટિકલ મુજબ, તેમની આવકનો મોટો હિસ્સો બેન્કિંગ સેક્ટરમાંથી આવ્યો હતો, જેમાં 65%નો મોટો હિસ્સો હતો. સરકાર/પીએસયુ, BPO/IT, વીમો અને હેલ્થકેર જેવા અન્ય વર્ટિકલ્સ સિંગલ ડિજિટમાં હતા.

ભૌગોલિક હાજરી

ભૌગોલિક રીતે, ન્યુજેનની આવક ક્ષેત્રોના મિશ્રણમાંથી આવે છે, જેમાં ભારત, EMEA અને યુએસએ અગ્રણી યોગદાનકર્તા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પદચિહ્નની વાત કરીએ તો, કંપનીના 73 દેશોમાં સક્રિય ગ્રાહકો છે અને સાતમાં સીધી હાજરી છે.

NewgenONE પ્લેટફોર્મ

NewgenONE પ્લેટફોર્મ, નેટીવ પ્રોસેસ ઓટોમેશન અને કન્ટેન્ટ સેવાઓ સાથેની એકીકૃત સિસ્ટમ, કંપનીની ઓફરિંગમાં નોંધપાત્ર ભૂમિકા ભજવે છે. તેમાં ત્રણ મુખ્ય ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે: સંદર્ભિત સામગ્રી સેવાઓ, લો કોડ પ્રોસેસ ઓટોમેશન અને ઓમ્નીચેનલ ગ્રાહક જોડાણ.

સંપાદન

FY22 માં, ન્યૂજેને ‘નંબર થિયરી સોફ્ટવેર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ’ હસ્તગત કરી, જે એક એન્ટરપ્રાઈઝ છે જે AI પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. સંપાદન ખર્ચમાં ત્રણ વર્ષમાં સ્થાપકોને ક્લોઝિંગ પેમેન્ટ અને સ્ટેગર્ડ પેમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે.

તાજેતરના વિકાસ

FY23 ના Q2 માં, ન્યૂજેને લો કોડ ટ્રેડ ફાઇનાન્સ પ્લેટફોર્મ અને એક સંકલિત રોબોટિક પ્રોસેસ ઓટોમેશન (RPA) ઓફર લોન્ચ કરી. વધુમાં, તેઓએ આ ક્વાર્ટર દરમિયાન 14 નવા લોગો મેળવ્યા છે.

મુખ્ય સોદા

ન્યુજેને તાજેતરમાં યુએસ સ્થિત બેંક માટે મધ્યમ કદના પ્રોજેક્ટ, બહુરાષ્ટ્રીય ઓટોમોબાઈલ ઉત્પાદક સાથે ક્લાઉડ ડીલ અને ભારતમાં જાહેર ક્ષેત્રની અગ્રણી બેંક માટે ડિજિટલ ધિરાણ પ્લેટફોર્મ સોલ્યુશન સહિત બહુવિધ નોંધપાત્ર સોદા કર્યા છે.

બૌદ્ધિક મિલકત

કંપનીની નવીનતા તેમના પેટન્ટ પોર્ટફોલિયોમાં સ્પષ્ટ છે, જેમાં માર્ચ 2022 સુધીમાં 44 પેટન્ટ ફાઇલ કરવામાં આવી છે અને 23ને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

ભવિષ્ય ની યોજનાઓ

ન્યુજેન તેની વાર્ષિકી/સબ્સ્ક્રિપ્શન રેવન્યુ સ્ટ્રીમમાં વધારો કરવા ઉત્સુક છે, ખાસ કરીને SaaS. તેઓ યુએસએ અને યુકે જેવા પરિપક્વ બજારોમાં બેન્કિંગ અને હેલ્થકેર વર્ટિકલ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને મુખ્ય ભૌગોલિક ક્ષેત્રો અને ઉકેલોમાં તેમનો બજારહિસ્સો વિસ્તારવાની યોજના પણ ધરાવે છે.

સારાંશમાં કહીએ તો, ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ એક વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો પ્રદર્શિત કરે છે, જેમાં ઘણા સોફ્ટવેર સેવા ક્ષેત્રોમાં મજબૂત પગપેસારો છે અને ભવિષ્ય માટે મજબૂત યોજનાઓ છે.

ફાઇનાન્શિયલ હાઇલાઇટ્સ અને માર્કેટ પર્ફોર્મન્સ: ન્યૂજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ

નાણાકીય સૂચકાંકો અને શેરબજારની કામગીરીના સંદર્ભમાં, ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ લિ. એક આશાસ્પદ પ્રોફાઇલ દર્શાવે છે.

કંપનીનું વર્તમાન માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ₹5,818 Cr છે, તેના સ્ટોકનું ટ્રેડિંગ ₹831 છે. એક સમયગાળા દરમિયાન, શેરમાં ₹845ની ઊંચી અને ₹300ની નીચી સપાટી જોવા મળી છે, જે નોંધપાત્ર અસ્થિરતા દર્શાવે છે પરંતુ એકંદરે ઉપર તરફનું વલણ દર્શાવે છે.

ન્યુજેનનો પ્રાઇસ-ટુ-અર્નિંગ્સ (P/E) રેશિયો 32.5 છે, જે સૂચવે છે કે ભાવિ કમાણીમાં વૃદ્ધિની અપેક્ષાઓને કારણે રોકાણકારો પ્રીમિયમ ચૂકવવા તૈયાર છે. બુક વેલ્યુ, જે કંપનીનું મૂલ્ય છે જો તે આજે ફડચામાં જાય તો તે ₹132 છે.

વળતરના સંદર્ભમાં, કંપની 0.60% નું ડિવિડન્ડ ઉપજ પ્રદાન કરે છે. તે 24.0% પર કેપિટલ એમ્પ્લોય્ડ (ROCE) પર મજબૂત વળતર દર્શાવે છે, જે તેની મૂડીમાંથી નફો ઉત્પન્ન કરવામાં કંપનીની કાર્યક્ષમતા અને 20.0% નું સ્વસ્થ વળતર (ROE) દર્શાવે છે, જે શેરધારકોની ઇક્વિટીની તુલનામાં નફાકારકતા તરફ નિર્દેશ કરે છે.

વધુમાં, કંપનીએ ₹944 કરોડનું મજબૂત વેચાણ પોસ્ટ કર્યું છે.

ન્યુજેનમાં રોકાણ કરવાના ફાયદા

ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ રોકાણના ઘણા અનુકૂળ પાસાઓ ધરાવે છે:

1. લગભગ દેવું-મુક્ત: કંપની લગભગ દેવું-મુક્ત છે, જે ઓછા જોખમને સૂચિત કરે છે કારણ કે તેની પાસે નોંધપાત્ર દેવાની ચુકવણી નથી જે સંભવિતપણે તેની નફાકારકતાને અસર કરી શકે.
2. સારો નફો વૃદ્ધિ: છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 19.2% ના ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (CAGR) સાથે, કંપનીએ નફામાં નક્કર વૃદ્ધિ દર્શાવી છે.
3. સ્વસ્થ ડિવિડન્ડ ચૂકવણી: ન્યૂજેન તેના શેરધારકો સાથે તેના નફાને વહેંચવામાં સુસંગત છે, 20.4% ની યોગ્ય ડિવિડન્ડ ચૂકવણી જાળવી રાખે છે.

ન્યુજેનમાં રોકાણ કરવાના ગેરફાયદા

આશાસ્પદ પાસાઓ હોવા છતાં, કંપની ચિંતાના કેટલાક ક્ષેત્રો રજૂ કરે છે:

1. પ્રમોટર હોલ્ડિંગમાં ઘટાડોઃ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં, પ્રમોટર હોલ્ડિંગમાં 11.4%નો ઘટાડો થયો છે.

નિષ્કર્ષમાં, જ્યારે ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ તંદુરસ્ત બેલેન્સ શીટ અને નફાકારકતા સૂચકાંકો સાથે એકંદરે મજબૂત નાણાકીય કામગીરી દર્શાવે છે, સંભવિત રોકાણકારોએ રોકાણના નિર્ણયો લેતા પહેલા પ્રમોટર હોલ્ડિંગમાં ઘટાડો ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ. કોઈપણ રોકાણની જેમ, તેમાં સામેલ જોખમોને સમજવું અને વ્યક્તિના નાણાકીય ધ્યેયો અને જોખમ સહનશીલતાને ધ્યાનમાં લેવું મહત્વપૂર્ણ છે.

પીઅર કમ્પેરિઝન: ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ

પીઅર સરખામણી કંપનીના પ્રદર્શન અને મૂલ્યાંકનને માપવા માટે સંબંધિત દૃષ્ટિબિંદુ પ્રદાન કરે છે. ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ લિ.ની IT – સોફ્ટવેર ઇન્ડસ્ટ્રી, ખાસ કરીને કોમ્પ્યુટર્સ – સોફ્ટવેર – મીડીયમ/સ્મોલ સેક્ટરમાં તેના સમકક્ષો સાથે સરખામણી કરવાથી મૂલ્યવાન આંતરદૃષ્ટિ મળી શકે છે.

તેના સાથીદારોમાં, ન્યુજેનની વર્તમાન બજાર કિંમત (CMP) ₹ 831.35 છે, જે Tata Elxsi, Persistent Systems, અને Coforge જેવી કંપનીઓ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછી છે. કંપનીનો પ્રાઇસ-ટુ-અર્નિંગ્સ (P/E) રેશિયો 32.50 છે, જે 34.04ના ઇન્ડસ્ટ્રી મિડિયન કરતાં ઓછો છે, જે સૂચવે છે કે તે પ્રમાણમાં ઓછું મૂલ્યાંકન કરી શકે છે.

કંપનીનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ₹5817.80 કરોડ છે, જે તેના સાથીદારોમાં આઠમા ક્રમે છે. તેની ડિવિડન્ડ યીલ્ડ 0.60% છે, જે લિસ્ટેડ કંપનીઓના સરેરાશ કરતાં ઓછી છે.

ક્વાર્ટર માટે ન્યૂજેનનો ચોખ્ખો નફો ₹27.97 કરોડ છે. તે સૌથી તાજેતરના ક્વાર્ટરમાં 48.46% ની નોંધપાત્ર નફામાં ભિન્નતા જોવા મળી છે, જે મજબૂત વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. તેનું ત્રિમાસિક વેચાણ ₹223.60 Cr હતું, જેમાં નોંધપાત્ર વેચાણ તફાવત 33.33% હતો.

કંપનીનું રિટર્ન ઓન કેપિટલ એમ્પ્લોયડ (ROCE) 23.95% છે, જે સરેરાશ મૂલ્ય કરતાં વધારે છે, જે અસરકારક નફાકારકતા અને કાર્યક્ષમતા દર્શાવે છે. છેલ્લા 52 અઠવાડિયામાં, સ્ટોક 97.43% વધ્યો છે, જે સૂચિમાંની અન્ય કંપનીઓની જેમ જ નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.

કી ટેકવેઝ

જ્યારે ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ તેના ક્ષેત્રમાં સૌથી મોટી ન હોઈ શકે, તે પ્રભાવશાળી વૃદ્ધિ પ્રોફાઇલ રજૂ કરે છે, જે મજબૂત ત્રિમાસિક નફો અને વેચાણની વિવિધતા દર્શાવે છે. તે વાજબી P/E રેશિયો પણ જાળવી રાખે છે, જે સંભવિત મૂલ્ય દર્શાવે છે. મજબૂત ROCE નફો પેદા કરવા માટે મૂડીનો ઉપયોગ કરવાની કાર્યક્ષમતાને રેખાંકિત કરે છે.

જો કે, તેનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન તુલનાત્મક રીતે ઓછું છે, અને ડિવિડન્ડ યીલ્ડ સેક્ટર મિડિયન કરતાં ઓછી છે, જે ઉચ્ચ માર્કેટ કેપ અથવા ડિવિડન્ડ આવક મેળવવા માંગતા લોકોના રોકાણના નિર્ણયોને પ્રભાવિત કરી શકે છે.

આમ, રોકાણ કરતી વખતે, તમારી વ્યક્તિગત રોકાણ વ્યૂહરચના અને જોખમ સહિષ્ણુતા સાથે સુસંગત આ પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવું મહત્વપૂર્ણ છે.

ત્રિમાસિક પ્રદર્શન વિશ્લેષણ

છેલ્લા આઠ ત્રિમાસિક ગાળામાં ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડની કામગીરીની સરખામણી કરવાથી તેની વૃદ્ધિ અને સ્થિરતા અંગે આંતરદૃષ્ટિ મળી શકે છે. અહીં મુખ્ય નાણાકીય પરિમાણોની વિગતવાર સરખામણી છે.

વેચાણ

જૂન 2020 થી જૂન 2023 સુધી, કંપનીના વેચાણમાં સતત વધારો થયો છે, જે સતત ઉપર તરફનું વલણ દર્શાવે છે. વેચાણ જૂન 2020 માં ₹112 Cr થી વધીને ₹ 224 Cr જૂન 2023 માં થયું હતું, જે આ સમયગાળામાં લગભગ બમણું હતું.

ખર્ચ

આ જ સમયગાળા દરમિયાન, કંપનીનો ખર્ચ પણ વધીને ₹100 Cr થી ₹196 Cr થયો હતો. આ વૃદ્ધિ છતાં, એવું લાગે છે કે કંપની વધેલા વેચાણ અને વધેલા ઓપરેટિંગ ખર્ચ વચ્ચે યોગ્ય સંતુલન જાળવવામાં સફળ રહી છે.

સંચાલન લાભ

ઓપરેટિંગ નફામાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે, જે માર્ચ 2023માં ₹91 કરોડની ટોચે પહોંચ્યો છે, જો કે જૂન 2022 અને જૂન 2023 જેવા નીચા નફા સાથે કેટલાક ત્રિમાસિક ગાળા હતા.

OPM %

ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન (OPM %) કંપનીની ઓપરેશનલ કાર્યક્ષમતાની સમજ આપે છે. જો કે તે ત્રિમાસિક ગાળામાં વધઘટ કરતો હતો, તે ડિસેમ્બર 2020 માં 38% ની ટોચ અને જૂન 2022 માં 10% ની નીચી સપાટી દર્શાવે છે. તે જૂન 2023 સુધીમાં 12% પર હતો.

ચોખ્ખો નફો

કંપનીનો ચોખ્ખો નફો જૂન 2020 માં ₹7 Cr થી જૂન 2023 માં વધીને ₹28 Cr થયો હતો. કેટલીક વધઘટ હોવા છતાં, એકંદર વલણ ઉપરની તરફ રહ્યું છે, જે માર્ચ 2023 માં ₹76 Cr ના ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યું છે.

ઇપીએસ

શેર દીઠ કમાણી (EPS) માં જૂન 2020 માં ₹1.03 થી જૂન 2023 માં ₹4.00 સુધીનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો, જે માર્ચ 2023 માં ₹10.91ની ટોચ સાથે હતો. આ શેર દીઠ કંપનીના નફામાં વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.

કી ટેકવેઝ: ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ

છેલ્લા આઠ ત્રિમાસિક ગાળામાં, ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ લિ.એ વધતા ખર્ચ છતાં વેચાણ અને નફાકારકતામાં સતત વૃદ્ધિ દર્શાવી છે. ચોખ્ખો નફો અને EPSમાં વૃદ્ધિ, ખાસ કરીને, નક્કર નાણાકીય કામગીરી દર્શાવે છે. જો કે, ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ અને OPM% માં વધઘટ સૂચવે છે કે કંપનીની ઓપરેશનલ કાર્યક્ષમતામાં થોડી અસ્થિરતા હોઈ શકે છે. તમામ રોકાણોની જેમ, આ પરિબળોને વ્યાપક બજારના વલણો અને વ્યક્તિગત રોકાણ લક્ષ્યોની સાથે ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ.

વાર્ષિક પ્રદર્શન વિશ્લેષણ

છેલ્લા ત્રણ નાણાકીય વર્ષ (માર્ચ 2021 – માર્ચ 2023) દરમિયાન કંપનીની કામગીરીની તપાસ કરવાથી તેના વિકાસના માર્ગ અને નાણાકીય સ્વાસ્થ્યનું સ્પષ્ટ ચિત્ર મળે છે.

વેચાણ

માર્ચ 2021 થી માર્ચ 2023 સુધીમાં, વેચાણ ₹610 Cr થી વધીને ₹888 Cr થયું, જે સતત વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. પાછળના બાર મહિના (TTM) વેચાણ પણ વધીને ₹944 Cr સુધી પહોંચ્યું, જે મજબૂત ઉપરના વલણને દર્શાવે છે.

ખર્ચ

આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીના ખર્ચમાં પણ વધારો થયો છે, જે માર્ચ 2021માં ₹431 Cr થી માર્ચ 2023 માં ₹691 Cr અને TTMમાં આગળ વધીને ₹737 Cr થઈ ગયો છે. આ વધારો વેચાણમાં વૃદ્ધિ સાથે સંરેખિત થાય છે, જે તેના વ્યવસાયનું વિસ્તરણ કરતી વખતે તેના ખર્ચ આધારને સંચાલિત કરવાની કંપનીની ક્ષમતા દર્શાવે છે.

સંચાલન લાભ

ઓપરેટિંગ નફો માર્ચ 2021 માં ₹180 Cr થી માર્ચ 2023 માં ₹197 Cr થયો છે, TTM માં થોડો વધારો ₹207 Cr થયો છે. આ કંપનીના ઓપરેશનલ ખર્ચ અને કમાણીનું સફળ સંચાલન સૂચવે છે.

OPM %

કંપની માટે ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિન (OPM%) થોડી વોલેટિલિટી દર્શાવે છે, જે માર્ચ 2021માં 29% થી સહેજ ઘટીને માર્ચ 2023 માં 22% થઈ ગયું છે અને TTM માટે 22% પર જાળવ્યું છે. આ ઓપરેશનલ કાર્યક્ષમતામાં ઘટાડો સૂચવે છે, જેનું કંપનીએ નજીકથી નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ.

ચોખ્ખો નફો

ચોખ્ખો નફો આશાસ્પદ ઉપરનું વલણ દર્શાવે છે, જે માર્ચ 2021 માં ₹118 Cr થી વધીને માર્ચ 2023 માં ₹ 170 Cr થયો હતો, TTM એ ₹179 Cr નો વધુ વધારો દર્શાવે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીની મજબૂત નફાકારકતા દર્શાવે છે.

ઇપીએસ

શેર દીઠ કમાણી (EPS) માર્ચ 2021માં ₹16.80 થી વધીને માર્ચ 2023માં ₹24.28 થઈ, TTMમાં વધુ વધારા સાથે ₹25.58 થઈ. વધતો EPS શેર દીઠ નફાકારકતામાં સુધારો સૂચવે છે અને સામાન્ય રીતે શેરધારકો માટે હકારાત્મક સંકેત છે.

કી ટેકવેઝ

છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં, ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ લિ.એ વેચાણ અને ચોખ્ખા નફામાં સતત વૃદ્ધિ દર્શાવી છે, જે મજબૂત નાણાકીય કામગીરી સૂચવે છે. જો કે, OPM% માં થોડો ઘટાડો ચિંતાનો વિષય અને વોરંટ મોનિટરિંગ હોઈ શકે છે. EPSનું ઉપરનું વલણ કંપનીના શેરધારકો માટે સારૂ સંકેત આપે છે. હંમેશની જેમ, કંપનીના પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે આ પરિબળોને વ્યાપક બજાર વલણો અને વ્યક્તિગત રોકાણ લક્ષ્યોની સાથે ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ.

બેલેન્સ શીટ એનાલિસિસ: ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ

છેલ્લા ત્રણ નાણાકીય વર્ષ (માર્ચ 2021 – માર્ચ 2023) માટે કંપનીની બેલેન્સ શીટની તપાસ કરવાથી તેની નાણાકીય સ્થિતિ અને સ્થિરતાનું સ્પષ્ટ ચિત્ર મળે છે.

શેર મૂડી

માર્ચ 2021 થી માર્ચ 2023 સુધી શેર મૂડી ₹70 Cr પર સ્થિર રહી, જે સૂચવે છે કે કંપનીએ આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈ નવી ઇક્વિટી જારી કરી નથી.

અનામત

કંપનીના અનામતમાં ત્રણ વર્ષમાં સતત વધારો થયો છે, જે માર્ચ 2021માં ₹564 Cr થી માર્ચ 2023માં ₹851 Cr થઈ ગયો છે. વધતી જતી અનામતો નફાના સંચયના હકારાત્મક વલણને સૂચવે છે.

ઉધાર

જ્યારે ઋણ માર્ચ 2021માં ₹16 કરોડથી વધીને માર્ચ 2023માં ₹37 કરોડ થઈ ગયું હતું, ત્યારે આ વધારો નોંધપાત્ર નથી અને તે વ્યવસાયના વિસ્તરણ અથવા કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતોને કારણે હોઈ શકે છે.

અન્ય જવાબદારીઓ

અન્ય જવાબદારીઓ માર્ચ 2021 માં ₹194 Cr થી વધીને માર્ચ 2023 માં ₹ 259 Cr થઈ ગઈ છે. જ્યારે જવાબદારીઓમાં વધારો સંભવિત નાણાકીય જોખમો સૂચવી શકે છે, ત્યારે વધતી જતી કંપનીઓ માટે વધતી જવાબદારીઓ પણ સામાન્ય છે.

કુલ જવાબદારીઓ

એકંદરે, કુલ જવાબદારીઓ માર્ચ 2021 માં ₹843 Cr થી વધીને માર્ચ 2023 માં ₹ 1,216 Cr થઈ, જે અનામત, ઋણ અને અન્ય જવાબદારીઓમાં સંયુક્ત વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.

ચોક્કસ સંપતી, નક્કી કરેલી સંપતી

કંપનીની સ્થિર અસ્કયામતો માર્ચ 2021માં ₹200 કરોડથી વધીને માર્ચ 2023માં ₹222 કરોડ થઈ હતી, જે લાંબા ગાળાની અસ્કયામતો અથવા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં સતત રોકાણ સૂચવે છે.

રોકાણો

કંપનીના રોકાણમાં માર્ચ 2021માં ₹97 Cr થી માર્ચ 2023 માં ₹168 Cr પર નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો, જે સક્રિય રોકાણ વ્યૂહરચના દર્શાવે છે.

અન્ય અસ્કયામતો

અન્ય અસ્કયામતો, જેમાં એકાઉન્ટ્સ પ્રાપ્તિપાત્ર અને ઇન્વેન્ટરીઝ જેવી વસ્તુઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે, તે માર્ચ 2021માં ₹546 Cr થી વધીને માર્ચ 2023 માં ₹826 Cr થઈ ગઈ છે, જે વ્યવસાયિક કામગીરીમાં વૃદ્ધિને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ

કુલ સંપતિ

જવાબદારીઓમાં વધારાને અનુરૂપ, કુલ અસ્કયામતો પણ માર્ચ 2021માં ₹843 કરોડથી વધીને માર્ચ 2023માં ₹1,216 કરોડ થઈ ગઈ છે.

કી ટેકવેઝ

છેલ્લા ત્રણ વર્ષોમાં, ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ લિ.ની બેલેન્સ શીટ વધતા વેપારને દર્શાવે છે. અનામતમાં વધારો સારો નફો સંચય દર્શાવે છે, જ્યારે અસ્કયામતોમાં વધારો વિસ્તરી રહેલા વેપારનો સંકેત આપે છે. ઉધારમાં વધારો નોંધપાત્ર નથી અને તે કંપનીની વૃદ્ધિની જરૂરિયાતો સાથે સંબંધિત હોઈ શકે છે. એકંદરે, બેલેન્સ શીટ વિશ્લેષણ સૂચવે છે કે કંપનીએ તેની કામગીરીમાં વધારો કરતી વખતે સ્થિર નાણાકીય સ્થિતિ જાળવી રાખી છે.

રોકડ પ્રવાહ વિશ્લેષણ: ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ

પાછલા ત્રણ નાણાકીય વર્ષ (માર્ચ 2021 – માર્ચ 2023) માટે કંપનીના રોકડ પ્રવાહના સ્ટેટમેન્ટને જોતા, અમે તેની સંચાલન, રોકાણ અને નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓમાંથી રોકડ પ્રવાહ અને જાવકની સમજ મેળવી શકીએ છીએ. ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ

ઓપરેટિંગ પ્રવૃત્તિમાંથી રોકડ

આ કંપનીના કોર બિઝનેસ ઓપરેશન્સ દ્વારા પેદા થતી રોકડ છે. અમે માર્ચ 2021 માં ₹215 Cr થી માર્ચ 2023 માં ₹93 Cr સુધીની કામગીરીમાંથી રોકડમાં ઘટાડો જોયે છે. આ ઘટાડો તાજેતરના નાણાકીય વર્ષોમાં ઓછા કાર્યક્ષમ કામગીરી અથવા કડક માર્જિન સૂચવી શકે છે. ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ

રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી રોકડ

આ મૂડી અસ્કયામતો, સિક્યોરિટીઝ વગેરેમાં રોકાણ માટે વપરાતી રોકડનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. રોકાણ પ્રવૃત્તિઓમાં વપરાતી કંપનીની રોકડ માર્ચ 2021માં -₹143 કરોડથી ઘટીને માર્ચ 2023માં -₹58 કરોડ થઈ ગઈ છે. આનો અર્થ એ થઈ શકે છે કે કંપની તેની રોકાણ પ્રવૃત્તિઓ ધીમી કરી રહી છે અથવા તેના રોકાણોમાંથી વધુ સારું વળતર મેળવી રહી છે. ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ

નાણાકીય પ્રવૃત્તિમાંથી રોકડ

લેણદારો (દેવું) અને માલિકો (ઇક્વિટી) દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ મૂડીમાંથી આ રોકડ છે. ફાઇનાન્સિંગ પ્રવૃત્તિઓમાંથી રોકડનો પ્રવાહ માર્ચ 2021માં -₹101 Cr થી ઘટીને માર્ચ 2023 માં -₹42 Cr થયો છે. આ તાજેતરના વર્ષોમાં ઓછા દેવાની ચુકવણી અથવા ઓછા ડિવિડન્ડ ચૂકવણીનું પરિણામ હોઈ શકે છે.

નેટ કેશ ફ્લો

નેટ કેશ ફ્લો, જે ઓપરેટિંગ, ઇન્વેસ્ટિંગ અને ફાઇનાન્સિંગ પ્રવૃત્તિઓમાંથી રોકડનો સરવાળો છે, તેમાં પણ વધઘટ જોવા મળી છે. માર્ચ 2022માં પોઝિટિવ ₹25 કરોડથી, માર્ચ 2023માં તે ઘટીને ₹8 કરોડ થઈ ગયો. નેગેટિવ નેટ કેશ ફ્લો ચિંતાનું કારણ બની શકે છે કારણ કે તે ધંધામાં આવવા કરતાં વધુ રોકડ જવાનું સૂચન કરે છે. ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ

કી ટેકવેઝ

છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં, કંપનીએ કામગીરીમાંથી પેદા થતી રોકડમાં ઘટાડો અને રોકાણ અને ધિરાણ પ્રવૃત્તિઓમાં વપરાતી રોકડમાં ઘટાડો જોયો છે. જ્યારે રોકાણ અને ફાઇનાન્સિંગ આઉટફ્લોમાં ઘટાડો હકારાત્મક તરીકે જોવામાં આવી શકે છે, ત્યારે ઓપરેશનલ રોકડ પ્રવાહમાં ઘટાડા પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. કંપનીએ તેના રોકડ પ્રવાહમાં વધારો કરવા માટે તેની ઓપરેશનલ કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરવાની જરૂર પડી શકે છે. તાજેતરના નાણાકીય વર્ષમાં નકારાત્મક ચોખ્ખો રોકડ પ્રવાહ પણ સુધારેલ રોકડ વ્યવસ્થાપન વ્યૂહરચનાની જરૂરિયાત સૂચવે છે. ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ

શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન: ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ

શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન કંપનીના શેરની માલિકીના વિતરણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. અહીં, આપણે સપ્ટેમ્બર 2020 થી જૂન 2023 સુધીના નીચેના વલણો જોઈ શકીએ છીએ:

પ્રમોટર્સ: પ્રમોટરોની શેરહોલ્ડિંગ ટકાવારી સપ્ટેમ્બર 2020 માં 65.73% થી ઘટીને જૂન 2021 માં 55.16% થઈ ગઈ છે અને ત્યારથી જૂન 2023 સુધી 55.16% પર સ્થિર રહી છે. પ્રમોટર્સના હિસ્સામાં આ ઘટાડો સૂચવે છે કે તેઓએ તેમની કેટલીક હોલ્ડિંગ વેચી છે. ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ

FIIs (વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો): આ સમયગાળા દરમિયાન FIIના હોલ્ડિંગમાં વધઘટ જોવા મળી છે. તે સપ્ટેમ્બર 2020 માં 14.83% થી જૂન 2021 માં 20.5% ની ટોચ પર ગયો, અને પછી જૂન 2023 માં ઘટીને 15.34% થયો. આ દર્શાવે છે કે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીમાં તેમના રોકાણમાં ફેરફાર કર્યો છે. ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ.

DIIs (ઘરેલું સંસ્થાકીય રોકાણકારો): DIIs ના હોલ્ડિંગમાં થોડો વધારો જોવા મળ્યો છે, જે સપ્ટેમ્બર 2020 માં 6.91% થી જૂન 2023 માં 8.22% થઈ ગયો છે. આ સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારોનો મધ્યમ રસ દર્શાવે છે.

પબ્લિક: પબ્લિક શેરહોલ્ડિંગ સપ્ટેમ્બર 2020માં 11.42%થી વધીને જૂન 2023માં 20.90% થઈ ગયું છે. આ સૂચવે છે કે વધુ રિટેલ રોકાણકારો કંપનીમાં રસ દાખવી રહ્યા છે. ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ

અન્ય: શ્રેણી “અન્ય” માં સપ્ટેમ્બર 2020 માં 1.12% થી જૂન 2023 માં 0.38% નો થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.

એકંદરે, શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન સપ્ટેમ્બર 2020 થી જૂન 2023 સુધીના સમયગાળા દરમિયાન પ્રમોટર અને FII હોલ્ડિંગ્સમાંથી DII અને જાહેર રોકાણકારો સહિત વધુ વૈવિધ્યસભર હોલ્ડિંગ્સમાં ફેરફાર દર્શાવે છે. ન્યુજેન સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજીસ

ડિજિટલ પર્સનલ ડેટા પ્રોટેક્શન બિલ 2023 ની અસરો વિશે વધુ જાણવા માટે,  easystockpicks.com ની મુલાકાત લો .

આપણા નવા લેખમાં કોટક મહિંદ્રા બેંકની Q1 રિપોર્ટ પર વિશ્લેષણ પાઠવવામાં આવ્યું છે. વધુ વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો:.

Twitter પર Easy Stock Picks ની મુલાકાત લો

સ્ટોક માર્કેટના રોકાણકારો માટે 7 શ્રેષ્ઠ મૂલ્યના રોકાણ પુસ્તકો